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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 356.00 | 1 382.00 | 974.00 | 2 356.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 232.00 | 4 613.00 | 32 619.00 | 37 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 072.00 | 5 995.00 | 36 077.00 | 42 072.00 |
BT Marchandises | 51 058.00 | | 51 058.00 | 51 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BZ Autres créances | 9 211.00 | | 9 211.00 | 9 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 15 235.00 | | 15 235.00 | 15 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 395.00 | | 76 395.00 | 76 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 467.00 | 5 995.00 | 112 472.00 | 118 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 12 354.00 | 6 850.00 | | 12 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 818.00 | 5 504.00 | | -74 818.00 |
DL TOTAL (I) | -55 864.00 | 18 954.00 | | -55 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 490.00 | 19 025.00 | | 51 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 520.00 | 46 345.00 | | 44 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 468.00 | 16 898.00 | | 68 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 859.00 | 12 970.00 | | 3 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 336.00 | 95 238.00 | | 168 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 472.00 | 114 192.00 | | 112 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 552.00 | 90 738.00 | | 132 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 209 761.00 | | 209 761.00 | 209 761.00 |
FG Production vendue services | 11 190.00 | | 11 190.00 | 11 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 951.00 | | 220 951.00 | 220 951.00 |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 509.00 | |
GE Autres charges | | | 2 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 33.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 915.00 | | | 79 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 005.00 | 33.00 | | 80 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 005.00 | -33.00 | | -50 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 758.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 986.00 | 259 642.00 | | 250 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 804.00 | 254 137.00 | | 325 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 818.00 | 5 504.00 | | -74 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 128.00 | | 34 421.00 | 95 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 439.00 | 2 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 478.00 | 42 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 75 400.00 | 2 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 639.00 | 37 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 400.00 | | 2 356.00 | 75 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 305.00 | | 30 565.00 | 16 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 423.00 | | 1 500.00 | 3 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 049.00 | 6 509.00 | 7 563.00 | 7 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 382.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 049.00 | 5 127.00 | 7 563.00 | 7 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 468.00 | 68 468.00 | | 68 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 520.00 | 44 520.00 | | 44 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
UX Autres créances clients | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VB T. V. A. | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 896.00 | 13 112.00 | 35 784.00 | 48 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 459.00 | | | 10 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 556.00 | 12 556.00 | | 12 556.00 |
VW T.V.A. | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 336.00 | 132 552.00 | 35 784.00 | 168 336.00 |