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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 506.00 | 73.00 | 580.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 270.00 | 52 270.00 | | 52 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 298.00 | 189 950.00 | 99 347.00 | 289 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 843.00 | | 7 843.00 | 7 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 051.00 | 245 448.00 | 127 603.00 | 373 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 239.00 | | 9 239.00 | 9 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 801.00 | | 29 801.00 | 29 801.00 |
BZ Autres créances | 93 683.00 | | 93 683.00 | 93 683.00 |
CF Disponibilités | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 546.00 | | 135 546.00 | 135 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 598.00 | 245 448.00 | 263 150.00 | 508 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 709.00 | | | -56 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 701.00 | | | 54 701.00 |
DL TOTAL (I) | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 176.00 | | | 37 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 997.00 | | | 24 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 367.00 | | | 90 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 524.00 | | | 100 524.00 |
EA Autres dettes | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 158.00 | | | 257 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 150.00 | | | 263 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 158.00 | | | 257 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 721.00 | | | 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 895.00 | | 4 417.00 | 374 895.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 260.00 | 373 052.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 260.00 | 341 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 580.00 | | | 20 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 412.00 | | 4 417.00 | 343 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 073.00 | 25 689.00 | 6 314.00 | 226 073.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449.00 | 58.00 | | 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 904.00 | 25 631.00 | 6 314.00 | 222 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 368.00 | 90 368.00 | | 90 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 090.00 | 29 090.00 | | 29 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 844.00 | | 7 844.00 | 7 844.00 |
UX Autres créances clients | 29 801.00 | 29 801.00 | | 29 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 455.00 | 36 455.00 | | 36 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 743.00 | | | 72 743.00 |
VP Divers | 93 683.00 | 93 683.00 | | 93 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 524.00 | 100 524.00 | | 100 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 830.00 | 123 986.00 | 7 844.00 | 131 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 159.00 | 257 159.00 | | 257 159.00 |