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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 355.00 | 55 126.00 | 4 228.00 | 59 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 037.00 | 252 167.00 | 61 869.00 | 314 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 045.00 | | 8 045.00 | 8 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 077.00 | 310 594.00 | 94 482.00 | 405 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 766.00 | | 13 766.00 | 13 766.00 |
BZ Autres créances | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
CF Disponibilités | 223 568.00 | | 223 568.00 | 223 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 501.00 | | 256 501.00 | 256 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 579.00 | 310 594.00 | 350 984.00 | 661 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 26 931.00 | | | 26 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 167.00 | | | -44 167.00 |
DL TOTAL (I) | -8 435.00 | | | -8 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 892.00 | | | 237 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 862.00 | | | 32 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 482.00 | | | 85 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 420.00 | | | 359 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 984.00 | | | 350 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 413.00 | | | 162 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 662.00 | | 6 416.00 | 398 662.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 078.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 580.00 | | | 20 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 138.00 | | 6 256.00 | 367 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 224.00 | | 161.00 | 8 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 778.00 | 23 817.00 | | 286 778.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 478.00 | 23 817.00 | | 283 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 862.00 | 32 862.00 | | 32 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 482.00 | 85 482.00 | | 85 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 045.00 | | 8 045.00 | 8 045.00 |
UX Autres créances clients | 13 766.00 | 13 766.00 | | 13 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 892.00 | 40 885.00 | 197 007.00 | 237 892.00 |
VI Groupe et associés | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 778.00 | 18 733.00 | 8 045.00 | 26 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 420.00 | 162 413.00 | 197 007.00 | 359 420.00 |