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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 448.00 | 36 711.00 | 737.00 | 37 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 075.00 | 29 075.00 | | 29 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 248.00 | | 48 248.00 | 48 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 355.00 | 77 372.00 | 49 983.00 | 127 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 591.00 | | 6 591.00 | 6 591.00 |
BT Marchandises | 84 783.00 | | 84 783.00 | 84 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 643.00 | 3 853.00 | 156 790.00 | 160 643.00 |
BZ Autres créances | 24 111.00 | | 24 111.00 | 24 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 231.00 | | 50 231.00 | 50 231.00 |
CF Disponibilités | 57 027.00 | | 57 027.00 | 57 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 051.00 | | 12 051.00 | 12 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 436.00 | 3 853.00 | 391 583.00 | 395 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 791.00 | 81 225.00 | 441 565.00 | 522 791.00 |
CU Autres participations | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
DH Report à nouveau | 61 207.00 | | | 61 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
DL TOTAL (I) | 85 535.00 | | | 85 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 481.00 | | | 183 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 719.00 | | | 118 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 100.00 | | | 51 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 030.00 | | | 356 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 565.00 | | | 441 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 030.00 | | | 356 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183 481.00 | | | 183 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 672 406.00 | | 3 672 406.00 | 3 672 406.00 |
FG Production vendue services | 56 153.00 | | 56 153.00 | 56 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 728 560.00 | | 3 728 560.00 | 3 728 560.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 736 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 250 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 853.00 | |
GE Autres charges | | | 5 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 719 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 739 951.00 | | | 3 739 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 729 027.00 | | | 3 729 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 618.00 | | 737.00 | 126 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 372.00 | | 737.00 | 77 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 246.00 | | | 49 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 534.00 | 838.00 | | 76 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 534.00 | 838.00 | | 76 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 887.00 | 3 853.00 | 5 887.00 | 5 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 887.00 | 3 853.00 | 5 887.00 | 5 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 887.00 | 3 853.00 | 5 887.00 | 5 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 853.00 | 5 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 719.00 | 118 719.00 | | 118 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 588.00 | 34 588.00 | | 34 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 248.00 | | 48 248.00 | 48 248.00 |
UX Autres créances clients | 156 790.00 | 156 790.00 | | 156 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VB T. V. A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 481.00 | 183 481.00 | | 183 481.00 |
VI Groupe et associés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VP Divers | 23 441.00 | 23 441.00 | | 23 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 051.00 | 12 051.00 | | 12 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 053.00 | 196 805.00 | 48 248.00 | 245 053.00 |
VW T.V.A. | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 030.00 | 356 030.00 | | 356 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 578.00 | | | 18 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 680.00 | | | 14 680.00 |
ST Autres comptes | 49 501.00 | | | 49 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 063.00 | | | 71 063.00 |
YT Sous‐traitance | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 530.00 | | | 20 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 387.00 | | | 18 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 839.00 | | | 23 839.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 760.00 | | | 137 760.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |