| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 711.00 | 36 329.00 | 382.00 | 36 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 075.00 | 28 619.00 | 456.00 | 29 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 248.00 | | 48 248.00 | 48 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 618.00 | 76 534.00 | 50 084.00 | 126 618.00 |
BT Marchandises | 87 123.00 | | 87 123.00 | 87 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 562.00 | 5 887.00 | 156 675.00 | 162 562.00 |
BZ Autres créances | 28 247.00 | | 28 247.00 | 28 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 231.00 | | 50 231.00 | 50 231.00 |
CF Disponibilités | 54 131.00 | | 54 131.00 | 54 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 768.00 | | 14 768.00 | 14 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 061.00 | 5 887.00 | 391 174.00 | 397 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 679.00 | 82 421.00 | 441 258.00 | 523 679.00 |
CU Autres participations | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
DH Report à nouveau | 68 561.00 | | | 68 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 646.00 | | | 12 646.00 |
DL TOTAL (I) | 94 610.00 | | | 94 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 072.00 | | | 166 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 225.00 | | | 99 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 951.00 | | | 77 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 648.00 | | | 346 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 258.00 | | | 441 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 648.00 | | | 346 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166 072.00 | | | 166 072.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 560 924.00 | | 3 560 924.00 | 3 560 924.00 |
FG Production vendue services | 93 637.00 | | 93 637.00 | 93 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 654 561.00 | | 3 654 561.00 | 3 654 561.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 673 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 154 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 887.00 | |
GE Autres charges | | | 9 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 654 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 958.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 345.00 | | | 13 345.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 675 980.00 | | | 3 675 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 663 335.00 | | | 3 663 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 646.00 | | | 12 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 618.00 | | | 126 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 372.00 | | | 77 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 246.00 | | | 49 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 301.00 | 1 233.00 | | 75 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 301.00 | 1 233.00 | | 75 301.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 147.00 | 5 887.00 | 9 147.00 | 9 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 147.00 | 5 887.00 | 9 147.00 | 9 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 147.00 | 5 887.00 | 9 147.00 | 9 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 887.00 | 9 147.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 225.00 | 99 225.00 | | 99 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 202.00 | 32 202.00 | | 32 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 307.00 | 37 307.00 | | 37 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 248.00 | | 48 248.00 | 48 248.00 |
UX Autres créances clients | 156 675.00 | 156 675.00 | | 156 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
VB T. V. A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 806.00 | 165 806.00 | | 165 806.00 |
VI Groupe et associés | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VP Divers | 24 953.00 | 24 953.00 | | 24 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 768.00 | 14 768.00 | | 14 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 825.00 | 205 576.00 | 48 248.00 | 253 825.00 |
VW T.V.A. | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 382.00 | 346 382.00 | | 346 382.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 175.00 | | | 19 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 508.00 | | | 17 508.00 |
ST Autres comptes | 43 802.00 | | | 43 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 675.00 | | | 82 675.00 |
YT Sous‐traitance | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 576.00 | | | 25 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 165.00 | | | 18 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 071.00 | | | 34 071.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 680.00 | | | 146 680.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |