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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 4 367.00 | 2 147.00 | 2 220.00 | 4 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 542.00 | 145 099.00 | 129 443.00 | 274 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 369.00 | 133 849.00 | 57 520.00 | 191 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 130.00 | | 20 130.00 | 20 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 171.00 | 281 858.00 | 214 312.00 | 496 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 858.00 | | 46 858.00 | 46 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 101.00 | 8 300.00 | 344 800.00 | 353 101.00 |
BZ Autres créances | 52 532.00 | | 52 532.00 | 52 532.00 |
CF Disponibilités | 13 539.00 | | 13 539.00 | 13 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 030.00 | 8 300.00 | 457 730.00 | 466 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 201.00 | 290 159.00 | 672 042.00 | 962 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 55 193.00 | | | 55 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 866.00 | | | 151 866.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 215 359.00 | | | 215 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 159.00 | | | 208 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 994.00 | | | 146 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 186.00 | | | 69 186.00 |
EA Autres dettes | 32 344.00 | | | 32 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 683.00 | | | 456 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 042.00 | | | 672 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 183.00 | | | 423 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 722.00 | | | 124 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 601 712.00 | | 1 601 712.00 | 1 601 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 601 712.00 | | 1 601 712.00 | 1 601 712.00 |
FM Production stockée | | | -1 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 646 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 467 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 501 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 626.00 | | | 31 626.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 361.00 | | | 15 361.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 417.00 | | | 23 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 152.00 | | | 25 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 142.00 | | | 17 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 671 862.00 | | | 1 671 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 519 995.00 | | | 1 519 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 866.00 | | | 151 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 695.00 | | 186 299.00 | 365 695.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 20 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 823.00 | 496 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 823.00 | 470 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 802.00 | | 166 299.00 | 339 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 130.00 | | 20 000.00 | 20 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 771.00 | 48 948.00 | 28 861.00 | 261 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 763.00 | | | 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 008.00 | 48 948.00 | 28 861.00 | 261 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 994.00 | 146 994.00 | | 146 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 561.00 | 20 561.00 | | 20 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 344.00 | 32 344.00 | | 32 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 130.00 | | 20 130.00 | 20 130.00 |
UX Autres créances clients | 343 887.00 | 343 887.00 | | 343 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 213.00 | 9 213.00 | | 9 213.00 |
VB T. V. A. | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
VC Groupe et associés | 24 896.00 | 24 896.00 | | 24 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 722.00 | 124 722.00 | | 124 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 437.00 | 49 937.00 | 33 500.00 | 83 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 563.00 | | | 16 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 549.00 | 16 549.00 | | 16 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 763.00 | 405 633.00 | 20 130.00 | 425 763.00 |
VW T.V.A. | 46 744.00 | 46 744.00 | | 46 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 683.00 | 423 183.00 | 33 500.00 | 456 683.00 |