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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 23 297.00 | 3 993.00 | 19 304.00 | 23 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 540.00 | 185 725.00 | 147 816.00 | 333 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 790.00 | 154 686.00 | 83 104.00 | 237 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 520.00 | 345 167.00 | 255 354.00 | 600 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 238.00 | | 38 238.00 | 38 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 877.00 | 8 300.00 | 453 577.00 | 461 877.00 |
BZ Autres créances | 30 139.00 | | 30 139.00 | 30 139.00 |
CF Disponibilités | 75 685.00 | | 75 685.00 | 75 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 939.00 | 8 300.00 | 597 638.00 | 605 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 459.00 | 353 467.00 | 852 992.00 | 1 206 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 207 059.00 | | | 207 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 232.00 | | | 125 232.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 253.00 | | | 20 253.00 |
DL TOTAL (I) | 355 844.00 | | | 355 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 930.00 | | | 280 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 233.00 | | | 151 233.00 |
EA Autres dettes | 31 484.00 | | | 31 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 148.00 | | | 497 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 992.00 | | | 852 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 148.00 | | | 497 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 086 428.00 | | 2 086 428.00 | 2 086 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 086 428.00 | | 2 086 428.00 | 2 086 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 107 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 707 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 970 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 268.00 | | | 13 268.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 222.00 | | | 33 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 432.00 | | | 35 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 491.00 | | | 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 778.00 | | | 12 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 268.00 | | | 13 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 164.00 | | | 22 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 699.00 | | | 30 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 143 136.00 | | | 2 143 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 017 904.00 | | | 2 017 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 232.00 | | | 125 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 171.00 | | 163 022.00 | 496 171.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 672.00 | 600 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 672.00 | 594 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 278.00 | | 163 022.00 | 470 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 130.00 | | | 20 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 858.00 | 89 202.00 | 25 894.00 | 281 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 763.00 | | | 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 095.00 | 89 202.00 | 25 894.00 | 281 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 930.00 | 280 930.00 | | 280 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 718.00 | 182 718.00 | | 182 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UX Autres créances clients | 492 016.00 | 492 016.00 | | 492 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 146.00 | 492 016.00 | 130.00 | 492 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 148.00 | 497 148.00 | | 497 148.00 |