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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
AH Fonds commercial | 334 338.00 | | 334 338.00 | 334 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 395.00 | 36 298.00 | 3 096.00 | 39 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 595.00 | 35 138.00 | 45 457.00 | 80 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 422.00 | | 22 422.00 | 22 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 662.00 | 73 248.00 | 405 414.00 | 478 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 935.00 | 262.00 | 8 673.00 | 8 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 546.00 | 15 435.00 | 498 111.00 | 513 546.00 |
BZ Autres créances | 133 886.00 | | 133 886.00 | 133 886.00 |
CF Disponibilités | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 541.00 | 15 697.00 | 648 844.00 | 664 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 203.00 | 88 945.00 | 1 054 257.00 | 1 143 203.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 100.00 | 95 106.00 | | 95 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
DH Report à nouveau | 217 670.00 | 262 255.00 | | 217 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 766.00 | -44 586.00 | | 19 766.00 |
DL TOTAL (I) | 342 046.00 | 322 285.00 | | 342 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 297.00 | 71 697.00 | | 95 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 878.00 | 883.00 | | 1 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 318.00 | 2 025.00 | | 6 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 727.00 | 117 920.00 | | 156 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 187.00 | 397 252.00 | | 406 187.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
EA Autres dettes | 43 254.00 | 13 516.00 | | 43 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 211.00 | 603 294.00 | | 712 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 257.00 | 925 579.00 | | 1 054 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 912.00 | | | 912.00 |
6T Sur comptes clients | 15 435.00 | | | 15 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 347.00 | | | 16 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 727.00 | 156 727.00 | | 156 727.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 254.00 | 43 254.00 | | 43 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 297.00 | 95 297.00 | | 95 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406 186.00 | 406 186.00 | | 406 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 756.00 | 654 334.00 | 22 422.00 | 676 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 894.00 | 705 894.00 | | 705 894.00 |