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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
AH Fonds commercial | 334 338.00 | | 334 338.00 | 334 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 419.00 | 50 487.00 | 4 931.00 | 55 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 884.00 | 73 065.00 | 4 819.00 | 77 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 422.00 | | 22 422.00 | 22 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 974.00 | 125 364.00 | 366 611.00 | 491 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 518.00 | 262.00 | 13 256.00 | 13 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 101.00 | 15 435.00 | 580 666.00 | 596 101.00 |
BZ Autres créances | 140 552.00 | | 140 552.00 | 140 552.00 |
CF Disponibilités | 438 108.00 | | 438 108.00 | 438 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 905.00 | 15 697.00 | 1 175 207.00 | 1 190 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 879.00 | 141 061.00 | 1 541 818.00 | 1 682 879.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 100.00 | 95 100.00 | | 95 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
DH Report à nouveau | 331 905.00 | 237 436.00 | | 331 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 366.00 | 94 469.00 | | 136 366.00 |
DL TOTAL (I) | 572 880.00 | 436 515.00 | | 572 880.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 737.00 | 40 770.00 | | 222 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 024.00 | 8 207.00 | | 16 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 316.00 | 2 162.00 | | 4 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 641.00 | 104 107.00 | | 107 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 749.00 | 479 751.00 | | 591 749.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 552.00 | | |
EA Autres dettes | 26 471.00 | 42 405.00 | | 26 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 938.00 | 677 402.00 | | 968 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 818.00 | 1 113 918.00 | | 1 541 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 690.00 | 17 347.00 | 5 674.00 | 113 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 879.00 | 17 347.00 | 5 674.00 | 111 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 262.00 | | | 262.00 |
6T Sur comptes clients | 15 435.00 | | | 15 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 697.00 | | | 15 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 697.00 | | | 15 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 024.00 | 16 024.00 | | 16 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 641.00 | 107 641.00 | | 107 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 591 749.00 | 591 749.00 | | 591 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 471.00 | 26 471.00 | | 26 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 422.00 | | 22 422.00 | 22 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 737.00 | 214 593.00 | 8 144.00 | 222 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 739 279.00 | 739 279.00 | | 739 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 701.00 | 739 279.00 | 22 422.00 | 761 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 622.00 | 956 478.00 | 8 144.00 | 964 622.00 |