| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 604.00 | 97 590.00 | 56 013.00 | 153 604.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 929 540.00 | | 3 929 540.00 | 3 929 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762 534.00 | | 762 534.00 | 762 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 730.00 | | 12 730.00 | 12 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 858 408.00 | 97 590.00 | 4 760 818.00 | 4 858 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BZ Autres créances | 82 013.00 | | 82 013.00 | 82 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 4 602.00 | 295 397.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 040.00 | 4 602.00 | 392 437.00 | 397 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 255 449.00 | 102 193.00 | 5 153 256.00 | 5 255 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 348 915.00 | | | 348 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 919.00 | 16 919.00 | | 16 919.00 |
DH Report à nouveau | 618 323.00 | -267 231.00 | | 618 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 892 265.00 | 1 385 554.00 | | 892 265.00 |
DL TOTAL (I) | 2 376 422.00 | 1 635 242.00 | | 2 376 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 687.00 | 1.00 | | 37 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 356 796.00 | 844 668.00 | | 2 356 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 384.00 | 1 900.00 | | 12 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 965.00 | 1 863.00 | | 69 965.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 776 833.00 | 1 148 433.00 | | 2 776 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 153 256.00 | 2 783 676.00 | | 5 153 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 995 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 978 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 876 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 500.00 | 1 257 690.00 | | 24 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 015.00 | 350 075.00 | | 9 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 484.00 | 907 615.00 | | 15 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 212.00 | 1 880 694.00 | | 1 020 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 947.00 | 495 140.00 | | 127 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 892 265.00 | 1 385 554.00 | | 892 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 548 111.00 | | 4 821 974.00 | 1 548 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 479 358.00 | 4 704 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 511 676.00 | 4 858 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 318.00 | 153 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 333.00 | | 156 589.00 | 29 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 518 778.00 | | 4 665 385.00 | 1 518 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 708.00 | 9 638.00 | 27 755.00 | 115 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 708.00 | 9 638.00 | 27 755.00 | 115 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 332 673.00 | 2 332 673.00 | | 2 332 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 384.00 | 12 384.00 | | 12 384.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 124.00 | 24 124.00 | | 24 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 730.00 | | 12 730.00 | 12 730.00 |
UX Autres créances clients | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 354.00 | | | 37 354.00 |
VP Divers | 82 013.00 | 82 013.00 | | 82 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 965.00 | 69 965.00 | | 69 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 208.00 | 92 478.00 | 12 730.00 | 105 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 776 833.00 | 2 739 479.00 | | 2 776 833.00 |