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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 816.00 | 122 452.00 | 34 363.00 | 156 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 802 192.00 | | 802 192.00 | 802 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 530.00 | | 12 530.00 | 12 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 901 079.00 | 122 452.00 | 4 778 626.00 | 4 901 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 275.00 | | 341 275.00 | 341 275.00 |
BZ Autres créances | 10 578.00 | | 10 578.00 | 10 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 308 457.00 | | 308 457.00 | 308 457.00 |
CF Disponibilités | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 925.00 | | 668 925.00 | 668 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 570 004.00 | 122 452.00 | 5 447 551.00 | 5 570 004.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 929 540.00 | | 3 929 540.00 | 3 929 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 348 915.00 | 348 915.00 | | 348 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 16 919.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 977 507.00 | 618 323.00 | | 977 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 203.00 | 892 265.00 | | -91 203.00 |
DL TOTAL (I) | 1 785 218.00 | 2 376 422.00 | | 1 785 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 232.00 | 37 687.00 | | 21 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 313 101.00 | 2 332 672.00 | | 2 313 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 661 020.00 | 24 124.00 | | 661 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 657.00 | 12 384.00 | | 7 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 321.00 | 69 965.00 | | 359 321.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 662 332.00 | 2 776 833.00 | | 3 662 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 447 551.00 | 5 153 256.00 | | 5 447 551.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 313 101.00 | | | 2 313 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 540 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 540 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 862.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 375.00 | 24 500.00 | | 5 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 759.00 | 9 015.00 | | 142 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 384.00 | 15 484.00 | | -137 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 874.00 | 1 020 212.00 | | 626 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 077.00 | 127 947.00 | | 718 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 203.00 | 892 265.00 | | -91 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 858 409.00 | | 55 405.00 | 4 858 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 734.00 | 4 744 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 734.00 | 4 901 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 604.00 | | 3 212.00 | 153 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 704 804.00 | | 52 193.00 | 4 704 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 590.00 | 24 862.00 | | 97 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 590.00 | 24 862.00 | | 97 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 313 101.00 | 2 313 101.00 | | 2 313 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 321.00 | 359 321.00 | | 359 321.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 661 020.00 | 661 020.00 | | 661 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 530.00 | | 12 530.00 | 12 530.00 |
UX Autres créances clients | 341 276.00 | 341 276.00 | | 341 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 934.00 | 16 710.00 | 4 223.00 | 20 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 992.00 | | | 35 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 840.00 | 358 310.00 | 12 530.00 | 370 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 662 333.00 | 3 658 110.00 | 4 223.00 | 3 662 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |