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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 407 725.00 | | 407 725.00 | 407 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 907 725.00 | 494 000.00 | 1 413 725.00 | 1 907 725.00 |
BZ Autres créances | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
CF Disponibilités | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 473.00 | 494 000.00 | 1 418 473.00 | 1 912 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | 494 000.00 | 1 006 000.00 | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 501 000.00 | 1 501 000.00 | | 1 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 578.00 | 48 578.00 | | 48 578.00 |
DH Report à nouveau | -530 578.00 | -1 495.00 | | -530 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 353.00 | -529 083.00 | | 27 353.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 352.00 | 1 019 000.00 | | 1 046 352.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 961.00 | 448 324.00 | | 365 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 182.00 | 2 308.00 | | 4 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 977.00 | 1 874.00 | | 1 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 121.00 | 452 557.00 | | 372 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 473.00 | 1 471 556.00 | | 1 418 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 557.00 | 3 110.00 | | 452 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 647.00 | 529 083.00 | | 3 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 353.00 | -529 083.00 | | 27 353.00 |