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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 598 750.00 | 326 750.00 | 1 272 000.00 | 1 598 750.00 |
BZ Autres créances | 36 590.00 | | 36 590.00 | 36 590.00 |
CF Disponibilités | 328 975.00 | | 328 975.00 | 328 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 565.00 | | 365 565.00 | 365 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 964 315.00 | 326 750.00 | 1 637 565.00 | 1 964 315.00 |
CU Autres participations | 1 598 750.00 | 326 750.00 | 1 272 000.00 | 1 598 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 501 000.00 | 1 501 000.00 | | 1 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 578.00 | 48 578.00 | | 48 578.00 |
DH Report à nouveau | -418 170.00 | -506 609.00 | | -418 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 720.00 | 88 439.00 | | 72 720.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 127.00 | 1 131 408.00 | | 1 204 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 411.00 | 92 411.00 | | 92 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 836.00 | 3 276.00 | | 1 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
EA Autres dettes | 338 325.00 | 26 325.00 | | 338 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 437.00 | 122 877.00 | | 433 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 565.00 | 1 254 285.00 | | 1 637 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 437.00 | 122 877.00 | | 433 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 280.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 000.00 | 92 250.00 | | 75 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 280.00 | 3 811.00 | | 2 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 720.00 | 88 439.00 | | 72 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 598 750.00 | | | 1 598 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 598 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 598 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 598 750.00 | | | 1 598 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 401 750.00 | | 75 000.00 | 401 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401 750.00 | | 75 000.00 | 401 750.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 75 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 325.00 | 338 325.00 | | 338 325.00 |
VB T. V. A. | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VC Groupe et associés | 34 950.00 | 34 950.00 | | 34 950.00 |
VI Groupe et associés | 92 411.00 | 92 411.00 | | 92 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 590.00 | 36 590.00 | | 36 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 437.00 | 433 437.00 | | 433 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 800.00 | 2 400.00 | | 800.00 |
ST Autres comptes | 1 480.00 | 1 411.00 | | 1 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 308.00 | 388.00 | | 308.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 280.00 | 3 811.00 | | 2 280.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |