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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 068 800.00 | 100 000.00 | 968 800.00 | 1 068 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 197.00 | 12 197.00 | | 12 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 997.00 | 112 197.00 | 968 800.00 | 1 080 997.00 |
BT Marchandises | 54 429.00 | | 54 429.00 | 54 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 681.00 | | 20 681.00 | 20 681.00 |
BZ Autres créances | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
CF Disponibilités | 36 437.00 | | 36 437.00 | 36 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 534.00 | | 124 534.00 | 124 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 531.00 | 112 197.00 | 1 093 334.00 | 1 205 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 590.00 | 307 590.00 | | 307 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 759.00 | 30 759.00 | | 30 759.00 |
DG Autres réserves | 177 972.00 | 224 184.00 | | 177 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 365.00 | -46 212.00 | | 37 365.00 |
DL TOTAL (I) | 553 687.00 | 516 321.00 | | 553 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 748.00 | 446 701.00 | | 390 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 734.00 | 103 085.00 | | 118 734.00 |
EA Autres dettes | 30 165.00 | 29 641.00 | | 30 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 647.00 | 579 428.00 | | 539 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 334.00 | 1 095 750.00 | | 1 093 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 647.00 | 521 894.00 | | 539 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 997.00 | | | 1 080 997.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 080 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 068 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 068 800.00 | | | 1 068 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 197.00 | | | 12 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 197.00 | | | 12 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 197.00 | | | 12 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 734.00 | 118 734.00 | | 118 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 135.00 | 333 135.00 | | 333 135.00 |
UX Autres créances clients | 20 682.00 | 20 682.00 | | 20 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 613.00 | 57 613.00 | | 57 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 547.00 | | | 96 547.00 |
VP Divers | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 165.00 | 30 165.00 | | 30 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 667.00 | 33 667.00 | | 33 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 648.00 | 539 648.00 | | 539 648.00 |