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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 068 800.00 | 200 000.00 | 868 800.00 | 1 068 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 077.00 | 12 485.00 | 8 592.00 | 21 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 877.00 | 212 485.00 | 877 392.00 | 1 089 877.00 |
BT Marchandises | 48 417.00 | | 48 417.00 | 48 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
BZ Autres créances | 8 141.00 | | 8 141.00 | 8 141.00 |
CF Disponibilités | 39 905.00 | | 39 905.00 | 39 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 234.00 | | 115 234.00 | 115 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 112.00 | 212 485.00 | 992 626.00 | 1 205 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 590.00 | 307 590.00 | | 307 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 759.00 | 30 759.00 | | 30 759.00 |
DG Autres réserves | 163 932.00 | 215 338.00 | | 163 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 464.00 | -51 405.00 | | 17 464.00 |
DL TOTAL (I) | 519 745.00 | 502 281.00 | | 519 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 292.00 | 356 710.00 | | 347 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 380.00 | 97 254.00 | | 91 380.00 |
EA Autres dettes | 34 208.00 | 31 374.00 | | 34 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 880.00 | 485 339.00 | | 472 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 626.00 | 987 620.00 | | 992 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 880.00 | 485 339.00 | | 472 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 997.00 | | 8 881.00 | 1 080 997.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 089 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 068 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 068 800.00 | | | 1 068 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 197.00 | | 8 881.00 | 12 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 197.00 | 289.00 | | 12 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 197.00 | 289.00 | | 12 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 380.00 | 91 380.00 | | 91 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 208.00 | 34 208.00 | | 34 208.00 |
UX Autres créances clients | 16 051.00 | 16 051.00 | | 16 051.00 |
VI Groupe et associés | 347 292.00 | 347 292.00 | | 347 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 911.00 | 26 911.00 | | 26 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 881.00 | 472 881.00 | | 472 881.00 |