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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 597.00 | 522.00 | 1 075.00 | 1 597.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 105.00 | 522.00 | 1 583.00 | 2 105.00 |
BZ Autres créances | 54 696.00 | | 54 696.00 | 54 696.00 |
CF Disponibilités | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 316.00 | | 56 316.00 | 56 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 421.00 | 522.00 | 57 899.00 | 58 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 24 245.00 | | | 24 245.00 |
DH Report à nouveau | | -736.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 930.00 | 24 981.00 | | -8 930.00 |
DL TOTAL (I) | 26 865.00 | 35 795.00 | | 26 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 939.00 | 22 582.00 | | 27 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 016.00 | 5 309.00 | | 3 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79.00 | 3 744.00 | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 034.00 | 31 635.00 | | 31 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 899.00 | 67 430.00 | | 57 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 034.00 | 31 635.00 | | 31 034.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 939.00 | | | 27 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 3 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 556.00 | |
GE Autres charges | | | 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 105 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 105 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 54 284.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 54 284.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 50 716.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 849.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160.00 | 148 040.00 | | 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 091.00 | 123 059.00 | | 9 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 930.00 | 24 981.00 | | -8 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 293.00 | | 2 097.00 | 15 293.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 286.00 | 2 105.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 976.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 229.00 | 1 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 229.00 | | 1 597.00 | 8 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88.00 | | 500.00 | 88.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 326.00 | 556.00 | 12 360.00 | 12 326.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 976.00 | | 6 976.00 | 6 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 350.00 | 556.00 | 5 384.00 | 5 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VC Groupe et associés | 54 630.00 | 54 630.00 | | 54 630.00 |
VI Groupe et associés | 27 939.00 | 27 939.00 | | 27 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 696.00 | 54 696.00 | | 54 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 034.00 | 31 034.00 | | 31 034.00 |