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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 346.00 | 1 723.00 | 623.00 | 2 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 354.00 | 1 723.00 | 7 631.00 | 9 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
BZ Autres créances | 50 673.00 | | 50 673.00 | 50 673.00 |
CF Disponibilités | 9 798.00 | | 9 798.00 | 9 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 725.00 | | 62 725.00 | 62 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 079.00 | 1 723.00 | 70 356.00 | 72 079.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 9 333.00 | 13 595.00 | | 9 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -283.00 | -4 262.00 | | -283.00 |
DL TOTAL (I) | 35 999.00 | 36 283.00 | | 35 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 881.00 | 33 117.00 | | 29 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 790.00 | 5 902.00 | | 3 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 685.00 | | | 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 356.00 | 39 019.00 | | 34 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 356.00 | 75 302.00 | | 70 356.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 881.00 | | | 29 881.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 486.00 | 1 003.00 | | 5 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 769.00 | 5 265.00 | | 5 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -283.00 | -4 262.00 | | -283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 605.00 | | 2 749.00 | 6 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 597.00 | | 749.00 | 1 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 008.00 | | 2 000.00 | 5 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 587.00 | 136.00 | | 1 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 587.00 | 136.00 | | 1 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UX Autres créances clients | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VC Groupe et associés | 50 002.00 | 50 002.00 | | 50 002.00 |
VI Groupe et associés | 29 881.00 | 29 881.00 | | 29 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 927.00 | 52 927.00 | | 52 927.00 |
VW T.V.A. | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 356.00 | 34 356.00 | | 34 356.00 |