| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 108 044.00 | | 7 108 044.00 | 7 108 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 495 956.00 | | 15 495 956.00 | 15 495 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 624 063.00 | | 39 624 063.00 | 39 624 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BZ Autres créances | 94 058.00 | | 94 058.00 | 94 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
CF Disponibilités | 155 133.00 | | 155 133.00 | 155 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 125.00 | | 251 125.00 | 251 125.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 992 293.00 | | 39 992 293.00 | 39 992 293.00 |
CU Autres participations | 17 020 063.00 | | 17 020 063.00 | 17 020 063.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 117 105.00 | | 117 105.00 | 117 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 492 657.00 | 29 492 657.00 | | 29 492 657.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 792.00 | | | 45 792.00 |
DH Report à nouveau | 442 542.00 | -127 514.00 | | 442 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 576 504.00 | 915 848.00 | | 1 576 504.00 |
DL TOTAL (I) | 31 557 496.00 | 30 280 991.00 | | 31 557 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 142 858.00 | 9 428 572.00 | | 8 142 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 000.00 | 24 000.00 | | 25 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 939.00 | 246 602.00 | | 266 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 434 797.00 | 9 699 174.00 | | 8 434 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 992 293.00 | 39 980 166.00 | | 39 992 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 750 642.00 | | 750 642.00 | 750 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 642.00 | | 750 642.00 | 750 642.00 |
FQ Autres produits | | | -339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 262.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 897 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 897 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286 623.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 567 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 576 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263.00 | | | 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263.00 | | | 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 250.00 | | | -1 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 648 819.00 | 2 482 407.00 | | 2 648 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 315.00 | 1 566 559.00 | | 1 072 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 576 504.00 | 915 848.00 | | 1 576 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 624 063.00 | | | 39 624 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 516 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 624 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 108 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 108 044.00 | | | 7 108 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 516 019.00 | | | 32 516 019.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 142 858.00 | 1 285 714.00 | 5 142 858.00 | 8 142 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 782.00 | 117 782.00 | | 117 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 472.00 | 121 472.00 | | 121 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 420.00 | | | 420.00 |
VB T. V. A. | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VC Groupe et associés | 89 886.00 | 89 886.00 | | 89 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 617.00 | 14 617.00 | | 14 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 478.00 | 94 058.00 | | 94 478.00 |
VW T.V.A. | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 434 797.00 | 1 577 653.00 | 5 142 858.00 | 8 434 797.00 |