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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 597 000.00 | 14 158 000.00 | 9 439 000.00 | 23 597 000.00 |
AH Fonds commercial | 7 108 044.00 | | 7 108 044.00 | 7 108 044.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 862 000.00 | 3 397 000.00 | 465 000.00 | 3 862 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 179 000.00 | 903 000.00 | 276 000.00 | 1 179 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 056 000.00 | 3 266 000.00 | 1 790 000.00 | 5 056 000.00 |
AX Avances et acomptes | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BF Prêts | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 495 956.00 | | 15 495 956.00 | 15 495 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 624 063.00 | | 39 624 063.00 | 39 624 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 956 000.00 | 54 000.00 | 32 901 000.00 | 32 956 000.00 |
BZ Autres créances | 86 132.00 | | 86 132.00 | 86 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
CF Disponibilités | 108 097.00 | | 108 097.00 | 108 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 742.00 | | 195 742.00 | 195 742.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 980 166.00 | | 39 980 166.00 | 39 980 166.00 |
CU Autres participations | 17 020 063.00 | | 17 020 063.00 | 17 020 063.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 160 360.00 | | 160 360.00 | 160 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 492 657.00 | 29 492 657.00 | | 29 492 657.00 |
DG Autres réserves | -5 170 000.00 | -4 365 000.00 | | -5 170 000.00 |
DH Report à nouveau | -127 514.00 | -1 404 665.00 | | -127 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 915 848.00 | 1 277 152.00 | | 915 848.00 |
DL TOTAL (I) | 30 280 991.00 | 29 365 143.00 | | 30 280 991.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 307 000.00 | 33 608 000.00 | | 37 307 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 428 572.00 | 10 714 286.00 | | 9 428 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 000.00 | 57 267.00 | | 24 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 602.00 | 226 647.00 | | 246 602.00 |
EA Autres dettes | 9 788 000.00 | 8 031 000.00 | | 9 788 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 699 174.00 | 10 998 200.00 | | 9 699 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 980 166.00 | 40 363 344.00 | | 39 980 166.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 5 156 000.00 | 4 417 000.00 | | 5 156 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 749 900.00 | | 749 900.00 | 749 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 900.00 | | 749 900.00 | 749 900.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 573 000.00 | |
GE Autres charges | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 198 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -448 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 732 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 732 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316 512.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 364 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 915 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 000.00 | 114 000.00 | | 163 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 000.00 | 414 000.00 | | 167 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | 301 000.00 | | 4 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 404 000.00 | 1 178 000.00 | | 1 404 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 988 000.00 | 2 695 000.00 | | 2 988 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 482 407.00 | 2 480 459.00 | | 2 482 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 566 559.00 | 1 203 307.00 | | 1 566 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 915 848.00 | 1 277 152.00 | | 915 848.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 4 719 000.00 | 4 719 000.00 | | 4 719 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 524 000.00 | 175 000.00 | | 524 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 192 000.00 | 1 067 000.00 | | 1 192 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 668 000.00 | 892 000.00 | | 668 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 644 126.00 | | | 56 644 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 516 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 624 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 108 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 604 000.00 | | | 22 604 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 020 063.00 | | | 17 020 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81.00 | | | 81.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 428 572.00 | 1 285 714.00 | 5 142 858.00 | 9 428 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 832.00 | 112 832.00 | | 112 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 255.00 | 116 255.00 | | 116 255.00 |
VB T. V. A. | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VC Groupe et associés | 78 633.00 | 78 633.00 | | 78 633.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 425.00 | 3 425.00 | 1.00 | 3 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 132.00 | 86 132.00 | | 86 132.00 |
VW T.V.A. | 11 895.00 | 11 895.00 | | 11 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 699 174.00 | 1 556 316.00 | 5 142 858.00 | 9 699 174.00 |