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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 200.00 | 829.00 | 1 371.00 | 2 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 990.00 | 728.00 | 262.00 | 990.00 |
040 Immobilisations financières | 76 900.00 | | 76 900.00 | 76 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 090.00 | 1 557.00 | 78 533.00 | 80 090.00 |
060 Stock marchandises | 31 880.00 | | 31 880.00 | 31 880.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 057.00 | | 18 057.00 | 18 057.00 |
072 Créances – Autres | 45 496.00 | | 45 496.00 | 45 496.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 433.00 | | 95 433.00 | 95 433.00 |
110 Total général Actif | 175 523.00 | 1 557.00 | 173 967.00 | 175 523.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 513.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 860.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 592.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 787.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 856.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 161.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 732.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 375.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 967.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 354.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 63 134.00 | 9 433.00 | | 63 134.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 445.00 | 70 400.00 | | 50 445.00 |
230 Autres produits | 33 905.00 | 36 150.00 | | 33 905.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 485.00 | 115 984.00 | | 147 485.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 426.00 | 7 521.00 | | 91 426.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -31 880.00 | | | -31 880.00 |
242 Autres charges externes. | 12 996.00 | 10 760.00 | | 12 996.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 379.00 | | | 379.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 432.00 | 806.00 | | 432.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 565.00 | 58 302.00 | | 18 565.00 |
252 Charges sociales | 531.00 | 6 566.00 | | 531.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 159.00 | 330.00 | | 1 159.00 |
262 Autres charges | 10 070.00 | 1.00 | | 10 070.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 299.00 | 84 285.00 | | 103 299.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 186.00 | 31 699.00 | | 44 186.00 |
290 Produits exceptionnels | 101.00 | | | 101.00 |
294 Charges financières | 1 702.00 | 1 131.00 | | 1 702.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31 061.00 | 411.00 | | 31 061.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 665.00 | 4 322.00 | | 1 665.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 860.00 | 25 835.00 | | 9 860.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 891.00 | | | 77 891.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1.00 | | | 1.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1.00 | | | 1.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 811.00 | | | 811.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 201.00 | | | 29 201.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 678.00 | | | 10 678.00 |