| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | 1.00 | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 200.00 | 1 929.00 | 271.00 | 2 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
040 Immobilisations financières | 103 862.00 | | 103 862.00 | 103 862.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 052.00 | 2 919.00 | 104 133.00 | 107 052.00 |
060 Stock marchandises | 44 778.00 | | 44 778.00 | 44 778.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 677.00 | | 28 677.00 | 28 677.00 |
072 Créances – Autres | 40 842.00 | | 40 842.00 | 40 842.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 297.00 | | 114 297.00 | 114 297.00 |
110 Total général Actif | 221 349.00 | 2 919.00 | 218 431.00 | 221 349.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 572.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 177.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 769.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 042.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 333.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 692.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 662.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 431.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 962.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 114 435.00 | 63 134.00 | | 114 435.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 177.00 | 50 445.00 | | 36 177.00 |
230 Autres produits | 12 451.00 | 33 905.00 | | 12 451.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 063.00 | 147 485.00 | | 163 063.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 132 452.00 | 91 426.00 | | 132 452.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 898.00 | -31 880.00 | | -12 898.00 |
242 Autres charges externes. | 12 846.00 | 12 996.00 | | 12 846.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 375.00 | | | 375.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 375.00 | 432.00 | | 375.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 865.00 | 18 565.00 | | 24 865.00 |
252 Charges sociales | | 531.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 362.00 | 1 159.00 | | 1 362.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 10 070.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 004.00 | 103 299.00 | | 159 004.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 059.00 | 44 186.00 | | 4 059.00 |
280 Produits financiers | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
290 Produits exceptionnels | | 101.00 | | |
294 Charges financières | 1 275.00 | 1 702.00 | | 1 275.00 |
300 Charges exceptionnelles | 47.00 | 31 061.00 | | 47.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 569.00 | 1 665.00 | | 569.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 177.00 | 9 860.00 | | 3 177.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 26 962.00 | | | 26 962.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 090.00 | | | 80 090.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 962.00 | | | 26 962.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 612.00 | | | 32 612.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 641.00 | | | 4 641.00 |