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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 419 810.00 | | 419 810.00 | 419 810.00 |
CF Disponibilités | 59 006.00 | | 59 006.00 | 59 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 006.00 | | 59 006.00 | 59 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 816.00 | | 478 816.00 | 478 816.00 |
CU Autres participations | 419 810.00 | | 419 810.00 | 419 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 322 652.00 | 301 702.00 | | 322 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 227.00 | 20 950.00 | | 63 227.00 |
DL TOTAL (I) | 391 378.00 | 328 152.00 | | 391 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 926.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 591.00 | 89 122.00 | | 86 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43.00 | | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 438.00 | 115 852.00 | | 87 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 816.00 | 444 004.00 | | 478 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 438.00 | 115 852.00 | | 87 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 140.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 140.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 140.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43.00 | | | 43.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 146.00 | 23 466.00 | | 65 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 919.00 | 2 516.00 | | 1 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 227.00 | 20 950.00 | | 63 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 500.00 | | 310.00 | 419 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 419 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 810.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419 500.00 | | 310.00 | 419 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 86 591.00 | 86 591.00 | | 86 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 875.00 | | | 25 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 438.00 | 87 438.00 | | 87 438.00 |