| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 570.00 | | 22 570.00 | 22 570.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 533.00 | 8 431.00 | 11 102.00 | 19 533.00 |
040 Immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 215.00 | 11 479.00 | 33 736.00 | 45 215.00 |
060 Stock marchandises | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
072 Créances – Autres | 8 216.00 | | 8 216.00 | 8 216.00 |
084 Disponibilités | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 154.00 | | 11 154.00 | 11 154.00 |
110 Total général Actif | 56 368.00 | 11 479.00 | 44 890.00 | 56 368.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 165.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 588.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -42 753.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 927.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 679.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 615.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 642.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 890.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 400.00 | | | 400.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 207 930.00 | 200 811.00 | | 207 930.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 70.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 931.00 | 200 881.00 | | 207 931.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 544.00 | 78 915.00 | | 75 544.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 395.00 | 1 013.00 | | 395.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 345.00 | 627.00 | | 1 345.00 |
242 Autres charges externes. | 59 080.00 | 49 572.00 | | 59 080.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 638.00 | | | 638.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 671.00 | 3 200.00 | | 3 671.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 217.00 | 59 128.00 | | 59 217.00 |
252 Charges sociales | 10 818.00 | 11 887.00 | | 10 818.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 445.00 | 3 289.00 | | 2 445.00 |
262 Autres charges | 467.00 | 913.00 | | 467.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 981.00 | 208 544.00 | | 212 981.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 051.00 | -7 663.00 | | -5 051.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 14.00 | | |
294 Charges financières | 1 484.00 | 1 441.00 | | 1 484.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 054.00 | 1 381.00 | | 2 054.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 588.00 | -10 469.00 | | -8 588.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 215.00 | | | 45 215.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 429.00 | | | 28 429.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 573.00 | | | 16 573.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |