| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 570.00 | | 22 570.00 | 22 570.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 233.00 | 15 796.00 | 9 437.00 | 25 233.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 900.00 | 18 844.00 | 32 056.00 | 50 900.00 |
060 Stock marchandises | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
072 Créances – Autres | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
084 Disponibilités | 43 113.00 | | 43 113.00 | 43 113.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 845.00 | | 55 845.00 | 55 845.00 |
110 Total général Actif | 106 745.00 | 18 844.00 | 87 901.00 | 106 745.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -51 267.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 323.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 056.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 992.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 611.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 144.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 241.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 845.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 901.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 050.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 407.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 121 151.00 | 195 568.00 | | 121 151.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 104.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 73 298.00 | 5 625.00 | | 73 298.00 |
230 Autres produits | 2 385.00 | 2.00 | | 2 385.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 835.00 | 201 299.00 | | 196 835.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 473.00 | 78 217.00 | | 52 473.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -872.00 | -47.00 | | -872.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 510.00 | 1 583.00 | | 510.00 |
242 Autres charges externes. | 48 133.00 | 45 111.00 | | 48 133.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 290.00 | | | 290.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 460.00 | 3 186.00 | | 460.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 351.00 | 51 316.00 | | 40 351.00 |
252 Charges sociales | 8 146.00 | 10 596.00 | | 8 146.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 683.00 | 2 409.00 | | 2 683.00 |
262 Autres charges | 684.00 | 477.00 | | 684.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 567.00 | 192 849.00 | | 152 567.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 268.00 | 8 450.00 | | 44 268.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 093.00 | 1 468.00 | | 19 093.00 |
294 Charges financières | | 850.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 037.00 | 736.00 | | 2 037.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 323.00 | 8 332.00 | | 61 323.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 550.00 | | | 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 850.00 | | | 46 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 207.00 | | | 15 207.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 730.00 | | | 13 730.00 |