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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 56 968.00 | 18 861.00 | 38 107.00 | 56 968.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 548.00 | 6 798.00 | 34 750.00 | 41 548.00 |
040 Immobilisations financières | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 366.00 | 25 659.00 | 82 707.00 | 108 366.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 154 586.00 | | 154 586.00 | 154 586.00 |
060 Stock marchandises | 101 833.00 | | 101 833.00 | 101 833.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 321 377.00 | | 321 377.00 | 321 377.00 |
072 Créances – Autres | 48 079.00 | | 48 079.00 | 48 079.00 |
084 Disponibilités | 567 480.00 | | 567 480.00 | 567 480.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 195 082.00 | | 1 195 082.00 | 1 195 082.00 |
110 Total général Actif | 1 303 448.00 | 25 659.00 | 1 277 789.00 | 1 303 448.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 085.00 | |
126 Réserve légale | | | 147.00 | |
132 Autres réserves | | | 502 872.00 | |
134 Report à nouveau | | | -95 756.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 117.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 521 465.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 194 714.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 30 223.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 403 557.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 333.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 830.00 | |
176 Total des dettes | | | 756 324.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 277 789.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 77 277.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 320.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 333 057.00 | | | 1 333 057.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 248 054.00 | | | 248 054.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 380.00 | | | 12 380.00 |
230 Autres produits | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 353 157.00 | | | 1 353 157.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -159 622.00 | | | -159 622.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 694 517.00 | | | 694 517.00 |
242 Autres charges externes. | 334 124.00 | | | 334 124.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 524.00 | | | 524.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
250 Rémunérations du personnel | 254 964.00 | | | 254 964.00 |
252 Charges sociales | 114 603.00 | | | 114 603.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 568.00 | | | 20 568.00 |
262 Autres charges | 948.00 | | | 948.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 271 215.00 | | | 1 271 215.00 |
270 Résultat d’exploitation | 81 942.00 | | | 81 942.00 |
294 Charges financières | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
300 Charges exceptionnelles | 376.00 | | | 376.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
310 Bénéfice ou perte | 79 117.00 | | | 79 117.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 32 791.00 | | | 32 791.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 32 175.00 | | | 32 175.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 409.00 | | | 31 409.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 77 277.00 | | | 77 277.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 320.00 | | | 320.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 320.00 | | | 320.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 123 490.00 | | | 123 490.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 153 828.00 | | | 153 828.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |