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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
AH Fonds commercial | 284 000.00 | | 284 000.00 | 284 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 400.00 | 47 989.00 | 13 411.00 | 61 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 390.00 | | 68 390.00 | 68 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 173.00 | 69 534.00 | 72 639.00 | 142 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 301.00 | | 52 301.00 | 52 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 981.00 | 161 251.00 | 534 729.00 | 695 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250 072.00 | | 250 072.00 | 250 072.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
BT Marchandises | 426 822.00 | | 426 822.00 | 426 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 104.00 | | 110 104.00 | 110 104.00 |
BZ Autres créances | 131 575.00 | | 131 575.00 | 131 575.00 |
CF Disponibilités | 2 586 513.00 | | 2 586 513.00 | 2 586 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 514 102.00 | | 3 514 102.00 | 3 514 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 210 082.00 | 161 251.00 | 4 048 831.00 | 4 210 082.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 85 875.00 | 43 728.00 | 42 147.00 | 85 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 738.00 | 35 085.00 | | 46 738.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 946 213.00 | 502 872.00 | | 1 946 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 828.00 | 147.00 | | 7 828.00 |
DH Report à nouveau | 50 331.00 | -16 500.00 | | 50 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -421 965.00 | 74 512.00 | | -421 965.00 |
DL TOTAL (I) | 1 629 145.00 | 596 116.00 | | 1 629 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 810 056.00 | 408 943.00 | | 1 810 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 666.00 | 18 333.00 | | 6 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 579.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 259.00 | 802 284.00 | | 447 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 516.00 | 101 347.00 | | 124 516.00 |
EA Autres dettes | 31 189.00 | 503.00 | | 31 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 419 687.00 | 1 340 989.00 | | 2 419 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 048 831.00 | 1 937 104.00 | | 4 048 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156 371.00 | | 156 371.00 | 156 371.00 |
FD Production vendue biens | 3 427 317.00 | 6 205.00 | 3 433 522.00 | 3 427 317.00 |
FG Production vendue services | 53 262.00 | 20.00 | 53 282.00 | 53 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 636 951.00 | 6 225.00 | 3 643 175.00 | 3 636 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 644 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 562 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 354 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 676.00 | |
GE Autres charges | | | 3 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 971 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -327 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -343 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 208.00 | 14 224.00 | | 78 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 208.00 | 14 224.00 | | 78 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 208.00 | -14 224.00 | | -78 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 928.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 644 337.00 | 2 126 895.00 | | 3 644 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 066 303.00 | 2 052 384.00 | | 4 066 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -421 965.00 | 74 512.00 | | -421 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 576.00 | 101 676.00 | | 59 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 618.00 | 54 099.00 | | 37 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 958.00 | 47 577.00 | | 21 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 259.00 | 447 259.00 | | 447 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 516.00 | 124 516.00 | | 124 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 189.00 | 31 189.00 | | 31 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 301.00 | | 52 301.00 | 52 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 810 056.00 | | 1 810 056.00 | 1 810 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241 679.00 | 241 679.00 | | 241 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 980.00 | 241 679.00 | 52 301.00 | 293 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 419 687.00 | 2 419 687.00 | 1 810 056.00 | 2 419 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |