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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 26 191.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 61 690.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 647.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 90 528.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 116 555.00 | | 116 555.00 | 116 555.00 |
BZ Autres créances | | | 21 764.00 | |
CF Disponibilités | | | 232 229.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 689.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 380 237.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 470 765.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 140 366.00 | 41 473.00 | | 140 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 155.00 | 133 892.00 | | 133 155.00 |
DK Provisions réglementées | 1 976.00 | 9 497.00 | | 1 976.00 |
DL TOTAL (I) | 280 996.00 | 190 363.00 | | 280 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 226.00 | 19 497.00 | | 12 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 252.00 | 44 740.00 | | 44 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 332.00 | 24 229.00 | | 29 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 959.00 | 111 787.00 | | 103 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 769.00 | 200 253.00 | | 189 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 765.00 | 390 616.00 | | 470 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 630.00 | 188 046.00 | | 183 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 956.00 | | 85 161.00 | 65 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 700.00 | | 20 127.00 | 53 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 584.00 | | 63 060.00 | 11 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 672.00 | | 1 975.00 | 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 613.00 | 24 976.00 | | 35 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 414.00 | 19 221.00 | | 28 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 199.00 | 5 755.00 | | 7 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 497.00 | 612.00 | 8 133.00 | 9 497.00 |
6T Sur comptes clients | 5 058.00 | 692.00 | 5 058.00 | 5 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 058.00 | 692.00 | 5 058.00 | 5 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 554.00 | 1 304.00 | 13 190.00 | 14 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 692.00 | 5 058.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 612.00 | 8 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 332.00 | 29 332.00 | | 29 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 582.00 | 35 582.00 | | 35 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 276.00 | 23 276.00 | | 23 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
UX Autres créances clients | 116 209.00 | 116 209.00 | | 116 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VB T. V. A. | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 226.00 | 6 087.00 | 6 139.00 | 12 226.00 |
VI Groupe et associés | 44 252.00 | 44 252.00 | | 44 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 824.00 | 16 824.00 | | 16 824.00 |
VP Divers | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 972.00 | 13 972.00 | | 13 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 347.00 | 151 347.00 | | 151 347.00 |
VW T.V.A. | 31 129.00 | 31 129.00 | | 31 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 769.00 | 183 630.00 | 6 139.00 | 189 769.00 |