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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 90.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 44 261.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 975.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 46 326.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 138 543.00 | |
BZ Autres créances | | | 12 363.00 | |
CF Disponibilités | | | 460 545.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 796.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 618 247.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 664 573.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 347 295.00 | 352 615.00 | | 347 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 082.00 | 94 679.00 | | 67 082.00 |
DL TOTAL (I) | 419 877.00 | 452 795.00 | | 419 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 942.00 | 51 790.00 | | 38 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 176.00 | 8 612.00 | | 15 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 708.00 | 158 703.00 | | 182 708.00 |
EA Autres dettes | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 696.00 | 219 104.00 | | 244 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 573.00 | 671 898.00 | | 664 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 696.00 | 219 104.00 | | 244 696.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 942.00 | | | 38 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 750.00 | | 5 663.00 | 205 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 547.00 | 163 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 547.00 | 86 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 077.00 | | | 75 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 699.00 | | 5 663.00 | 128 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 433.00 | 23 239.00 | 21 132.00 | 115 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 484.00 | 2 502.00 | | 72 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 949.00 | 20 737.00 | 21 132.00 | 42 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 928.00 | | 143.00 | 1 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 928.00 | | 143.00 | 1 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 928.00 | | 143.00 | 1 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 176.00 | 15 176.00 | | 15 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 818.00 | 87 818.00 | | 87 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 910.00 | 54 910.00 | | 54 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
UX Autres créances clients | 138 186.00 | 138 186.00 | | 138 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VB T. V. A. | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VI Groupe et associés | 38 942.00 | 38 942.00 | | 38 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 462.00 | 161 462.00 | | 161 462.00 |
VW T.V.A. | 33 668.00 | 33 668.00 | | 33 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 696.00 | 244 696.00 | | 244 696.00 |