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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 206 910.00 | | 206 910.00 | 206 910.00 |
CF Disponibilités | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 345.00 | | 227 345.00 | 227 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 540.00 | | 231 540.00 | 231 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 195.00 | | | 195.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 920.00 | -4 005.00 | | -7 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 137.00 | -3 915.00 | | 6 137.00 |
DL TOTAL (I) | 217.00 | -5 920.00 | | 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 305.00 | 25 194.00 | | 218 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 280.00 | 4 342.00 | | 5 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 323.00 | 29 537.00 | | 231 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 540.00 | 23 616.00 | | 231 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 323.00 | 29 537.00 | | 231 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 749.00 | | 39 749.00 | 39 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 749.00 | | 39 749.00 | 39 749.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 612.00 | | | 40 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 475.00 | 3 915.00 | | 34 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 137.00 | -3 915.00 | | 6 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744.00 | | 4 000.00 | 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 549.00 | 4 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 549.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549.00 | | | 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | 4 000.00 | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VC Groupe et associés | 206 030.00 | 206 030.00 | | 206 030.00 |
VI Groupe et associés | 218 305.00 | 218 305.00 | | 218 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 105.00 | 225 105.00 | | 225 105.00 |
VW T.V.A. | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 323.00 | 231 323.00 | | 231 323.00 |