| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 357 820.00 | | 357 820.00 | 357 820.00 |
CF Disponibilités | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 064.00 | | 359 064.00 | 359 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 264.00 | | 366 264.00 | 366 264.00 |
CU Autres participations | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -90.00 | -1 783.00 | | -90.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 012.00 | 1 693.00 | | 2 012.00 |
DL TOTAL (I) | 3 923.00 | 1 910.00 | | 3 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 839.00 | 292 901.00 | | 353 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 5 640.00 | | 4 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 222.00 | 1 800.00 | | 1 222.00 |
EA Autres dettes | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 341.00 | 300 341.00 | | 362 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 264.00 | 302 251.00 | | 366 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 341.00 | 300 341.00 | | 362 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 9 000.00 | 9 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 9 000.00 | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 195.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 195.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -195.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 783.00 | 659.00 | | 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 962.00 | 12 156.00 | | 12 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 949.00 | 10 463.00 | | 10 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 012.00 | 1 693.00 | | 2 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 000.00 | | 3 200.00 | 4 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 3 200.00 | 4 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VB T. V. A. | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VC Groupe et associés | 357 000.00 | 357 000.00 | | 357 000.00 |
VI Groupe et associés | 353 839.00 | 353 839.00 | | 353 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 820.00 | 357 820.00 | | 357 820.00 |
VW T.V.A. | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 341.00 | 362 341.00 | | 362 341.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 862.00 | 5 200.00 | | 5 862.00 |
ST Autres comptes | 210.00 | 269.00 | | 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 585.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77.00 | | | 77.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 505.00 | 1 097.00 | | 1 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 072.00 | 6 054.00 | | 6 072.00 |