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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 920.00 | | 19 920.00 | 19 920.00 |
BZ Autres créances | 1 459 476.00 | | 1 459 476.00 | 1 459 476.00 |
CF Disponibilités | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 969.00 | | 1 483 969.00 | 1 483 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 464.00 | | 1 489 464.00 | 1 489 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 195.00 | | | 195.00 |
CU Autres participations | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 845.00 | -3 969.00 | | -7 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 854.00 | -3 876.00 | | 6 854.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009.00 | -5 845.00 | | 1 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 438 442.00 | 17 129.00 | | 1 438 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 080.00 | 3 549.00 | | 7 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
EA Autres dettes | 37 187.00 | | | 37 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 488 455.00 | 20 678.00 | | 1 488 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 464.00 | 14 833.00 | | 1 489 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 488 455.00 | 20 678.00 | | 1 488 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 290.00 | | 31 290.00 | 31 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 290.00 | | 31 290.00 | 31 290.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 672.00 | 1.00 | | 36 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 818.00 | 3 877.00 | | 29 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 854.00 | -3 876.00 | | 6 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879.00 | | 5 300.00 | 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 684.00 | 5 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 684.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 684.00 | | | 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | 5 300.00 | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658.00 | 26.00 | 684.00 | 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 658.00 | 26.00 | 684.00 | 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 187.00 | 37 187.00 | | 37 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 19 920.00 | 19 920.00 | | 19 920.00 |
VB T. V. A. | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VC Groupe et associés | 1 458 296.00 | 1 458 296.00 | | 1 458 296.00 |
VI Groupe et associés | 1 438 442.00 | 1 438 442.00 | | 1 438 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 479 591.00 | 1 479 591.00 | | 1 479 591.00 |
VW T.V.A. | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 455.00 | 1 488 455.00 | | 1 488 455.00 |