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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 015 056.00 | | 1 015 056.00 | 1 015 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 356.00 | | 1 020 356.00 | 1 020 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 896.00 | | 12 896.00 | 12 896.00 |
BZ Autres créances | 1 505 571.00 | | 1 505 571.00 | 1 505 571.00 |
CF Disponibilités | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 436.00 | | 1 523 436.00 | 1 523 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 543 792.00 | | 2 543 792.00 | 2 543 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 015 056.00 | | | 1 015 056.00 |
CU Autres participations | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 268.00 | | | 268.00 |
DH Report à nouveau | 5 088.00 | -991.00 | | 5 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 087.00 | 6 347.00 | | -4 087.00 |
DL TOTAL (I) | 3 269.00 | 7 356.00 | | 3 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 532 521.00 | 4 044 630.00 | | 2 532 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 732.00 | 8 280.00 | | 3 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 269.00 | 4 380.00 | | 4 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 540 522.00 | 4 057 291.00 | | 2 540 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 543 792.00 | 4 064 647.00 | | 2 543 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 540 522.00 | 4 057 291.00 | | 2 540 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 133.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 176.00 | 6 000.00 | | 1 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 176.00 | 6 000.00 | | 1 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 900.00 | 121.00 | | 5 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 195.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 900.00 | 6 316.00 | | 5 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 724.00 | -316.00 | | -4 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 590.00 | 2 468.00 | | -1 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 929.00 | 67 612.00 | | 46 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 016.00 | 61 265.00 | | 51 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 087.00 | 6 347.00 | | -4 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
UP Prêts | 1 015 056.00 | 1 015 056.00 | | 1 015 056.00 |
UX Autres créances clients | 12 896.00 | 12 896.00 | | 12 896.00 |
VB T. V. A. | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VC Groupe et associés | 1 503 590.00 | 1 503 590.00 | | 1 503 590.00 |
VI Groupe et associés | 2 532 521.00 | 2 532 521.00 | | 2 532 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 533 523.00 | 2 533 523.00 | | 2 533 523.00 |
VW T.V.A. | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 540 522.00 | 2 540 522.00 | | 2 540 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 719.00 | 6 946.00 | | 5 719.00 |
ST Autres comptes | 3 256.00 | 2 541.00 | | 3 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 585.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77.00 | | | 77.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 130.00 | 4 009.00 | | 6 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 417.00 | 2 507.00 | | 3 417.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 975.00 | 10 072.00 | | 8 975.00 |