| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 397.00 | 467.00 | 7 931.00 | 8 397.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 408.00 | | 7 408.00 | 7 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 819.00 | 467.00 | 165 352.00 | 165 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
CF Disponibilités | 88 207.00 | | 88 207.00 | 88 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 126 980.00 | | 126 980.00 | 126 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 799.00 | 467.00 | 292 333.00 | 292 799.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 467.00 | 1 151.00 | | 3 467.00 |
DG Autres réserves | 29 876.00 | 1 876.00 | | 29 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 058.00 | 46 316.00 | | 60 058.00 |
DL TOTAL (I) | 243 401.00 | 199 343.00 | | 243 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 974.00 | 4 004.00 | | 9 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 050.00 | 13 607.00 | | 26 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 908.00 | 17 092.00 | | 12 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 932.00 | 34 702.00 | | 48 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 333.00 | 234 046.00 | | 292 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 932.00 | 34 702.00 | | 48 932.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 100.00 | 7 425.00 | | 8 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 573.00 | 4 820.00 | | 5 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 385.00 | 104 725.00 | | 124 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 327.00 | 58 409.00 | | 64 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 058.00 | 46 316.00 | | 60 058.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 559.00 | | 15 805.00 | 172 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 546.00 | 157 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 546.00 | 165 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 397.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 559.00 | | 7 408.00 | 172 559.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 467.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 467.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 050.00 | 26 050.00 | | 26 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VI Groupe et associés | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 181.00 | 46 181.00 | | 46 181.00 |
VW T.V.A. | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 932.00 | 48 932.00 | | 48 932.00 |