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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 82 262.00 | | 82 262.00 | 82 262.00 |
CF Disponibilités | 13 082.00 | | 13 082.00 | 13 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 082.00 | | 13 082.00 | 13 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 344.00 | | 95 344.00 | 95 344.00 |
CU Autres participations | 82 262.00 | | 82 262.00 | 82 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 3 669.00 | -4 420.00 | | 3 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 610.00 | 24 211.00 | | 21 610.00 |
DK Provisions réglementées | 1 245.00 | 792.00 | | 1 245.00 |
DL TOTAL (I) | 27 625.00 | 21 584.00 | | 27 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 089.00 | 73 028.00 | | 61 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714.00 | 696.00 | | 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 688.00 | 77.00 | | 5 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 719.00 | 74 029.00 | | 67 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 344.00 | 95 614.00 | | 95 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 614.00 | 13 869.00 | | 19 614.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 227.00 | | | 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -452.00 | -452.00 | | -452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 200.00 | 29 000.00 | | 34 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 589.00 | 4 788.00 | | 12 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 610.00 | 24 211.00 | | 21 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 262.00 | | | 82 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 262.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 262.00 | | | 82 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 792.00 | 452.00 | | 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 792.00 | 452.00 | | 792.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 452.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 089.00 | 12 984.00 | 48 104.00 | 61 089.00 |
VI Groupe et associés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 796.00 | | | 11 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 719.00 | 19 614.00 | 48 104.00 | 67 719.00 |