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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 459.00 | 1 431.00 | 28.00 | 1 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 721.00 | 1 431.00 | 82 290.00 | 83 721.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 15 499.00 | | 15 499.00 | 15 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 499.00 | | 15 499.00 | 15 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 221.00 | 1 431.00 | 97 789.00 | 99 221.00 |
CU Autres participations | 82 262.00 | | 82 262.00 | 82 262.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 20 915.00 | 17 669.00 | | 20 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 186.00 | 26 206.00 | | 34 186.00 |
DK Provisions réglementées | 2 262.00 | 2 150.00 | | 2 262.00 |
DL TOTAL (I) | 58 464.00 | 47 126.00 | | 58 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 599.00 | 36 408.00 | | 24 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 513.00 | 1 491.00 | | 1 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 984.00 | 5 298.00 | | 12 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 324.00 | 43 424.00 | | 39 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 789.00 | 90 551.00 | | 97 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 136.00 | 19 311.00 | | 27 136.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 227.00 | | | 227.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 486.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111.00 | 452.00 | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | 452.00 | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111.00 | -452.00 | | -111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 40 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 813.00 | 13 793.00 | | 15 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 186.00 | 26 206.00 | | 34 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 721.00 | | | 83 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 262.00 | | | 82 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 944.00 | 486.00 | | 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 944.00 | 486.00 | | 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 150.00 | 111.00 | | 2 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 150.00 | 111.00 | | 2 150.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 111.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 984.00 | 12 984.00 | | 12 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 599.00 | 12 411.00 | 12 188.00 | 24 599.00 |
VI Groupe et associés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 668.00 | | | 11 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 324.00 | 27 136.00 | 12 188.00 | 39 324.00 |