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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 392 000.00 | | 392 000.00 | 392 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CF Disponibilités | 9 867.00 | | 9 867.00 | 9 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 922.00 | | 9 922.00 | 9 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 922.00 | | 401 922.00 | 401 922.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 392 000.00 | | 392 000.00 | 392 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 000.00 | 227 000.00 | | 227 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
DG Autres réserves | 20 211.00 | | | 20 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 524.00 | 21 275.00 | | 24 524.00 |
DL TOTAL (I) | 272 799.00 | 248 275.00 | | 272 799.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 461.00 | 148 426.00 | | 128 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50.00 | 1 872.00 | | 50.00 |
EA Autres dettes | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 123.00 | 150 910.00 | | 129 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 922.00 | 399 185.00 | | 401 922.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 128 461.00 | | | 128 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 524.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 035.00 | 28 000.00 | | 28 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 511.00 | 6 725.00 | | 3 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 524.00 | 21 275.00 | | 24 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 000.00 | | | 392 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 392 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392 000.00 | | | 392 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 461.00 | 20 364.00 | 85 613.00 | 128 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 965.00 | | | 19 965.00 |
VP Divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 123.00 | 21 026.00 | 85 613.00 | 129 123.00 |