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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 392 000.00 | | 392 000.00 | 392 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 11 329.00 | | 11 329.00 | 11 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 329.00 | | 11 329.00 | 11 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 329.00 | | 403 329.00 | 403 329.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 392 000.00 | | 392 000.00 | 392 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 000.00 | 227 000.00 | | 227 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 290.00 | 1 064.00 | | 2 290.00 |
DG Autres réserves | 43 509.00 | 20 211.00 | | 43 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 822.00 | 24 524.00 | | 21 822.00 |
DL TOTAL (I) | 294 620.00 | 272 799.00 | | 294 620.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 097.00 | 128 461.00 | | 108 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 50.00 | | |
EA Autres dettes | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 708.00 | 129 123.00 | | 108 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 329.00 | 401 922.00 | | 403 329.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 097.00 | | | 108 097.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 675.00 | 28 035.00 | | 24 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 853.00 | 3 511.00 | | 2 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 822.00 | 24 524.00 | | 21 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 000.00 | | | 392 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 392 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392 000.00 | | | 392 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 097.00 | 20 772.00 | 87 325.00 | 108 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 708.00 | 21 383.00 | 87 325.00 | 108 708.00 |