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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 1 000.00 | 4 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 057 000.00 | | 36 057 000.00 | 36 057 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 281 000.00 | 1 078 000.00 | 59 204 000.00 | 60 281 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 8 361 000.00 | 522 000.00 | 7 840 000.00 | 8 361 000.00 |
CF Disponibilités | 1 632 000.00 | | 1 632 000.00 | 1 632 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 209 000.00 | 522 000.00 | 9 687 000.00 | 10 209 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 807 000.00 | 1 599 000.00 | 69 208 000.00 | 70 807 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 24 216 000.00 | 1 076 000.00 | 23 140 000.00 | 24 216 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 317 000.00 | | 317 000.00 | 317 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 332 000.00 | 27 232 000.00 | | 28 332 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 041 000.00 | | | 7 041 000.00 |
DL TOTAL (I) | 35 373 000.00 | 27 232 000.00 | | 35 373 000.00 |
DP Provisions pour risques | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 784 000.00 | | | 32 784 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 000.00 | | | 297 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
EA Autres dettes | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 671 000.00 | | | 33 671 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 208 000.00 | 27 232 000.00 | | 69 208 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 130 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 518 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 656 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 866 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 284 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 810 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 485 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 56 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 600 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 126 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 972 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 436 000.00 | | | 11 436 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 395 000.00 | | | 4 395 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 041 000.00 | | | 7 041 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 232 000.00 | | 18 594 000.00 | 27 232 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 830 000.00 | 1 374 000.00 | 60 274 000.00 | 15 830 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 830 000.00 | 1 374 000.00 | 60 281 000.00 | 15 830 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 232 000.00 | | 18 586 000.00 | 27 232 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 000.00 | 199 000.00 | | 199 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 000.00 | 169 000.00 | | 169 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 347 000.00 | | 347 000.00 | 347 000.00 |
UX Autres créances clients | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VB T. V. A. | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
VC Groupe et associés | 7 466 000.00 | 7 466 000.00 | | 7 466 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 784 000.00 | 6 701 000.00 | 20 867 000.00 | 32 784 000.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 924 000.00 | 8 577 000.00 | 347 000.00 | 8 924 000.00 |
VW T.V.A. | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 671 000.00 | 7 587 000.00 | 20 867 000.00 | 33 671 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |