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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 050.00 | 27 743.00 | 61 307.00 | 89 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 172.00 | 3 819.00 | 13 353.00 | 17 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 431 490.00 | 151 254.00 | 1 280 236.00 | 1 431 490.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 550 015.00 | | 550 015.00 | 550 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 424 383.00 | | 36 424 383.00 | 36 424 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 284 088.00 | 1 294 131.00 | 63 989 957.00 | 65 284 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 396 363.00 | | 2 396 363.00 | 2 396 363.00 |
BZ Autres créances | 34 363 135.00 | 2 437 545.00 | 31 925 590.00 | 34 363 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 868.00 | | 152 868.00 | 152 868.00 |
CF Disponibilités | 430 584.00 | | 430 584.00 | 430 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 843.00 | | 149 843.00 | 149 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 501 793.00 | 2 437 545.00 | 35 064 248.00 | 37 501 793.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | -779 178.00 | | -779 178.00 | -779 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 989 160.00 | 3 731 676.00 | 99 257 484.00 | 102 989 160.00 |
CU Autres participations | 26 771 978.00 | 1 111 314.00 | 25 660 664.00 | 26 771 978.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 982 456.00 | | 982 456.00 | 982 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 777 000.00 | 28 353 000.00 | | 28 777 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 854 526.00 | 663 066.00 | | 854 526.00 |
DG Autres réserves | 6 101 791.00 | 2 888 056.00 | | 6 101 791.00 |
DH Report à nouveau | 189 304.00 | 189 304.00 | | 189 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 033 415.00 | 3 829 197.00 | | -3 033 415.00 |
DL TOTAL (I) | 32 889 210.00 | 35 922 625.00 | | 32 889 210.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 461 558.00 | 55 638 525.00 | | 54 461 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 779.00 | 512 382.00 | | 335 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 414.00 | 414 063.00 | | 462 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 933 187.00 | 713 586.00 | | 933 187.00 |
EA Autres dettes | 175 335.00 | 2 450.00 | | 175 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 368 274.00 | 57 281 006.00 | | 66 368 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 257 484.00 | 93 203 631.00 | | 99 257 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 356 483.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 356 483.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 994 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 363 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 195 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 709 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 757 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 565 945.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 682 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 319 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 346 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346 485.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 814 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 221 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 035 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 689 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 008 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 234.00 | 7 371.00 | | 4 234.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 570.00 | 140 800.00 | | 61 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 804.00 | 148 171.00 | | 65 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 751.00 | 38 533.00 | | 104 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 751.00 | 38 533.00 | | 104 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 947.00 | 109 638.00 | | -38 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 109.00 | -25 134.00 | | -14 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 775 491.00 | 9 194 562.00 | | 8 775 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 808 906.00 | 5 365 365.00 | | 11 808 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 033 415.00 | 3 829 197.00 | | -3 033 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 730 111.00 | | 2 704 674.00 | 63 730 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 642.00 | | 63 746 377.00 | 32 642.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 150 486.00 | 211.00 | 65 284 088.00 | 1 150 486.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686 900.00 | 211.00 | 106 222.00 | 686 900.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 430 944.00 | | 1 431 490.00 | 430 944.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 421.00 | | 613 912.00 | 179 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 457.00 | | 1 419 977.00 | 442 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 108 233.00 | | 670 785.00 | 63 108 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 002.00 | 174 815.00 | | 8 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 633.00 | 29 930.00 | | 1 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 369.00 | 144 885.00 | | 6 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 414.00 | 462 414.00 | | 462 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 856.00 | 171 856.00 | | 171 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 074.00 | 303 074.00 | | 303 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 335.00 | 175 335.00 | | 175 335.00 |
UP Prêts | 550 015.00 | | 550 015.00 | 550 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 424 383.00 | | 36 424 383.00 | 36 424 383.00 |
UX Autres créances clients | 2 396 363.00 | 2 396 363.00 | | 2 396 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 876.00 | 16 876.00 | | 16 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58 711.00 | 58 711.00 | | 58 711.00 |
VB T. V. A. | 50 517.00 | 50 517.00 | | 50 517.00 |
VC Groupe et associés | 33 735 905.00 | 33 735 905.00 | | 33 735 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 461 558.00 | 8 587 852.00 | 41 313 838.00 | 54 461 558.00 |
VI Groupe et associés | 335 779.00 | 335 779.00 | | 335 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 661.00 | 55 661.00 | | 55 661.00 |
VP Divers | 442 067.00 | 442 067.00 | | 442 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 843.00 | 149 843.00 | | 149 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 883 740.00 | 36 909 341.00 | 36 974 398.00 | 73 883 740.00 |
VW T.V.A. | 420 775.00 | 420 775.00 | | 420 775.00 |
VX Obligations cautionnées | 37 482.00 | 37 482.00 | | 37 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 368 274.00 | 10 779 436.00 | 41 313 838.00 | 66 368 274.00 |