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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 589 628.00 | | 1 589 628.00 | 1 589 628.00 |
BZ Autres créances | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CF Disponibilités | 24 927.00 | | 24 927.00 | 24 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 689.00 | | 26 689.00 | 26 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 318.00 | | 1 616 318.00 | 1 616 318.00 |
CU Autres participations | 1 589 628.00 | | 1 589 628.00 | 1 589 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 327.00 | | | 502 327.00 |
DK Provisions réglementées | 10 456.00 | | | 10 456.00 |
DL TOTAL (I) | 812 783.00 | | | 812 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 767.00 | | | 802 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768.00 | | | 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 535.00 | | | 803 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 318.00 | | | 1 616 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 570.00 | | | 58 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 361.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 550 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 522 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 456.00 | | | 10 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 456.00 | | | 10 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 456.00 | | | -10 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 673.00 | | | 47 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 327.00 | | | 502 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 589 628.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 589 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 589 628.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 589 628.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 10 456.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 456.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 456.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VB T. V. A. | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 802 767.00 | 57 802.00 | 507 108.00 | 802 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 535.00 | 58 570.00 | 507 108.00 | 803 535.00 |