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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 555 258.00 | | 1 555 258.00 | 1 555 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
BZ Autres créances | 65 519.00 | | 65 519.00 | 65 519.00 |
CF Disponibilités | 68 633.00 | | 68 633.00 | 68 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 702.00 | | 181 702.00 | 181 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 960.00 | | 1 736 960.00 | 1 736 960.00 |
CU Autres participations | 1 555 258.00 | | 1 555 258.00 | 1 555 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 501 219.00 | 472 327.00 | | 501 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 856.00 | 28 892.00 | | 93 856.00 |
DK Provisions réglementées | 48 476.00 | 29 466.00 | | 48 476.00 |
DL TOTAL (I) | 973 551.00 | 860 685.00 | | 973 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 351.00 | 747 474.00 | | 751 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 056.00 | 65 991.00 | | 2 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 867.00 | 14 957.00 | | 9 867.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | 18.00 | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 410.00 | 828 537.00 | | 763 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 960.00 | 1 689 222.00 | | 1 736 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 502.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 209.00 | 23 358.00 | | 19 209.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 010.00 | 19 010.00 | | 19 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 010.00 | 19 010.00 | | 19 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 010.00 | -19 010.00 | | -19 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 000.00 | 132 000.00 | | 192 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 144.00 | 103 108.00 | | 98 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 856.00 | 28 892.00 | | 93 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 589 628.00 | | | 1 589 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 370.00 | 1 555 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 370.00 | 1 555 258.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 589 628.00 | | | 1 589 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 466.00 | 19 010.00 | | 29 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 466.00 | 19 010.00 | | 29 466.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 010.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UX Autres créances clients | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
VB T. V. A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VC Groupe et associés | 65 502.00 | 65 502.00 | | 65 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 751 351.00 | 238 530.00 | 512 821.00 | 751 351.00 |
VI Groupe et associés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 723.00 | | | 95 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 069.00 | 113 069.00 | | 113 069.00 |
VW T.V.A. | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 410.00 | 250 589.00 | 512 821.00 | 763 410.00 |