| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AH Fonds commercial | 30 859.00 | | 30 859.00 | 30 859.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 857.00 | 56 469.00 | 5 388.00 | 61 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 879.00 | | 19 879.00 | 19 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 757.00 | 70 715.00 | 57 042.00 | 127 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 578.00 | | 8 578.00 | 8 578.00 |
BN En cours de production de biens | 12 526.00 | | 12 526.00 | 12 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 492.00 | | 224 492.00 | 224 492.00 |
BZ Autres créances | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 255 346.00 | | 255 346.00 | 255 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 661.00 | | 26 661.00 | 26 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 677.00 | | 537 677.00 | 537 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 434.00 | 70 715.00 | 594 719.00 | 665 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 879.00 | | | 19 879.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 911.00 | 39 911.00 | | 39 911.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DG Autres réserves | 216 566.00 | 213 118.00 | | 216 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 084.00 | 3 448.00 | | -29 084.00 |
DL TOTAL (I) | 237 302.00 | 266 386.00 | | 237 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 4 795.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 383.00 | 150 183.00 | | 147 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 290.00 | 107 382.00 | | 124 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 139.00 | 72 763.00 | | 45 139.00 |
EA Autres dettes | 26 968.00 | | | 26 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 596.00 | 19 950.00 | | 13 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 417.00 | 355 073.00 | | 357 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 719.00 | 621 460.00 | | 594 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 417.00 | 355 073.00 | | 357 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 284.00 | | | 130 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 526.00 | 127 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 526.00 | 72 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 914.00 | | | 34 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 576.00 | | | 74 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 794.00 | | | 20 794.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 976.00 | 5 462.00 | 1 723.00 | 66 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 787.00 | 268.00 | | 3 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 189.00 | 5 194.00 | 1 723.00 | 63 189.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 290.00 | 124 290.00 | | 124 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 253.00 | 21 253.00 | | 21 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 968.00 | 26 968.00 | | 26 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 596.00 | 13 596.00 | | 13 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 879.00 | 19 879.00 | | 19 879.00 |
UX Autres créances clients | 224 492.00 | 224 492.00 | | 224 492.00 |
VB T. V. A. | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 147 383.00 | 147 383.00 | | 147 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 661.00 | 26 661.00 | | 26 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 107.00 | 281 107.00 | | 281 107.00 |
VW T.V.A. | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 417.00 | 357 417.00 | | 357 417.00 |