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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 655.00 | 1 267.00 | 388.00 | 1 655.00 |
AH Fonds commercial | 30 859.00 | | 30 859.00 | 30 859.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 232.00 | 61 127.00 | 2 105.00 | 63 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 879.00 | | 19 879.00 | 19 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 188.00 | 76 041.00 | 54 147.00 | 130 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 440.00 | | 8 440.00 | 8 440.00 |
BN En cours de production de biens | 33 233.00 | | 33 233.00 | 33 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 166.00 | | 183 166.00 | 183 166.00 |
BZ Autres créances | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
CF Disponibilités | 220 364.00 | | 220 364.00 | 220 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 055.00 | | 13 055.00 | 13 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 723.00 | | 461 723.00 | 461 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 911.00 | 76 041.00 | 515 870.00 | 591 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 879.00 | | | 19 879.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 911.00 | 39 911.00 | | 39 911.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DG Autres réserves | 187 482.00 | 216 566.00 | | 187 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 687.00 | -29 084.00 | | -34 687.00 |
DL TOTAL (I) | 202 615.00 | 237 302.00 | | 202 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 41.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 883.00 | 147 383.00 | | 145 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 426.00 | 122 597.00 | | 77 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 928.00 | 45 139.00 | | 62 928.00 |
EA Autres dettes | 26 968.00 | 26 968.00 | | 26 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 596.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 313 255.00 | 355 724.00 | | 313 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 870.00 | 593 026.00 | | 515 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 255.00 | 357 417.00 | | 313 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 758.00 | | 2 431.00 | 127 758.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 715.00 | 5 326.00 | | 70 715.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 054.00 | 668.00 | | 4 054.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 661.00 | 4 658.00 | | 66 661.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 914.00 | | 1 056.00 | 34 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 050.00 | | 1 375.00 | 72 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 794.00 | | | 20 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 715.00 | 5 326.00 | | 70 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 054.00 | 668.00 | | 4 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 661.00 | 4 658.00 | | 66 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 426.00 | 77 426.00 | | 77 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 999.00 | 26 999.00 | | 26 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 968.00 | 26 968.00 | | 26 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 879.00 | 19 879.00 | | 19 879.00 |
UX Autres créances clients | 183 166.00 | 183 166.00 | | 183 166.00 |
VB T. V. A. | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 145 883.00 | 145 883.00 | | 145 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 055.00 | 13 055.00 | | 13 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 565.00 | 219 565.00 | | 219 565.00 |
VW T.V.A. | 22 732.00 | 22 732.00 | | 22 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 255.00 | 313 255.00 | | 313 255.00 |