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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 537.00 | 112 191.00 | 27 346.00 | 139 537.00 |
040 Immobilisations financières | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 341 503.00 | 112 191.00 | 229 312.00 | 341 503.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
072 Créances – Autres | 15 121.00 | | 15 121.00 | 15 121.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 082.00 | | 20 082.00 | 20 082.00 |
084 Disponibilités | 22 647.00 | | 22 647.00 | 22 647.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 350.00 | | 90 350.00 | 90 350.00 |
110 Total général Actif | 431 854.00 | 112 191.00 | 319 662.00 | 431 854.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 904.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 430.00 | |
134 Report à nouveau | | | -564.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 456.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 226.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 991.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 195 693.00 | | |
172 Autres dettes | | | 209 245.00 | |
176 Total des dettes | | | 298 436.00 | |
180 Total général Passif | | | 319 662.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 552.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 753.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 13 746.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
242 Autres charges externes. | 33 967.00 | | | 33 967.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 187.00 | | | 187.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 187.00 | | | 187.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 360.00 | | | 38 360.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 640.00 | | | 26 640.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | | | 40.00 |
294 Charges financières | 227.00 | | | 227.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 997.00 | | | 22 997.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 552.00 | | | 31 552.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 309 952.00 | | | 309 952.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 552.00 | | | 31 552.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 300.00 | | | 300.00 |