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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 537.00 | 124 812.00 | 14 726.00 | 139 537.00 |
040 Immobilisations financières | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 342 155.00 | 124 812.00 | 217 343.00 | 342 155.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 720.00 | | 10 720.00 | 10 720.00 |
072 Créances – Autres | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
084 Disponibilités | 23 604.00 | | 23 604.00 | 23 604.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 668.00 | | 36 668.00 | 36 668.00 |
110 Total général Actif | 378 822.00 | 124 812.00 | 254 011.00 | 378 822.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 904.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 430.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 867.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 805.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 272.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 207 147.00 | | |
172 Autres dettes | | | 210 819.00 | |
176 Total des dettes | | | 242 739.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 011.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 651.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
242 Autres charges externes. | 38 421.00 | | | 38 421.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 77.00 | | | 77.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 77.00 | | | 77.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 808.00 | | | 44 808.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 208.00 | | | -29 208.00 |
290 Produits exceptionnels | 86 917.00 | | | 86 917.00 |
294 Charges financières | 204.00 | | | 204.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 805.00 | | | 32 805.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 651.00 | | | 651.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 341 503.00 | | | 341 503.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 651.00 | | | 651.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 023.00 | | | 2 023.00 |