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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
028 Immobilisations corporelles | 399 545.00 | 197 173.00 | 202 373.00 | 399 545.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 401 832.00 | 199 459.00 | 202 373.00 | 401 832.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
072 Créances – Autres | 19 075.00 | | 19 075.00 | 19 075.00 |
084 Disponibilités | 183 532.00 | | 183 532.00 | 183 532.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 686.00 | | 202 686.00 | 202 686.00 |
110 Total général Actif | 604 518.00 | 199 459.00 | 405 058.00 | 604 518.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 193 645.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 177.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 69 752.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 313 958.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 232.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 097.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 868.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 100.00 | |
180 Total général Passif | | | 405 058.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 77 358.00 | 69 814.00 | | 77 358.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 528.00 | 143 308.00 | | 139 528.00 |
230 Autres produits | 10 049.00 | 2 472.00 | | 10 049.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 935.00 | 215 594.00 | | 226 935.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 435.00 | 39 104.00 | | 42 435.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 526.00 | -777.00 | | 8 526.00 |
242 Autres charges externes. | 50 640.00 | 46 717.00 | | 50 640.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 941.00 | 3 002.00 | | 2 941.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 572.00 | 38 806.00 | | 43 572.00 |
252 Charges sociales | 6 342.00 | 6 793.00 | | 6 342.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 821.00 | 26 921.00 | | 26 821.00 |
262 Autres charges | -131.00 | 229.00 | | -131.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 147.00 | 160 795.00 | | 181 147.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 788.00 | 54 800.00 | | 45 788.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 921.00 | 5 706.00 | | 4 921.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32.00 | 17.00 | | 32.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 500.00 | 11 236.00 | | 8 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 177.00 | 49 252.00 | | 42 177.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 34 417.00 | | | 34 417.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 367 415.00 | | | 367 415.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 417.00 | | | 34 417.00 |