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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 106 692.00 | | 106 692.00 | 106 692.00 |
084 Disponibilités | 184 037.00 | | 184 037.00 | 184 037.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 290 729.00 | | 290 729.00 | 290 729.00 |
110 Total général Actif | 290 729.00 | | 290 729.00 | 290 729.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 235 822.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 376.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 229 831.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 870.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 496.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 028.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 899.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 729.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 156 363.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 248.00 | 77 358.00 | | 13 248.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 417.00 | 139 528.00 | | 43 417.00 |
230 Autres produits | 22 404.00 | 10 049.00 | | 22 404.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 069.00 | 226 935.00 | | 79 069.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 703.00 | 42 435.00 | | 6 703.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 8 526.00 | | |
242 Autres charges externes. | 60 384.00 | 50 640.00 | | 60 384.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 120.00 | 2 941.00 | | 3 120.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 700.00 | 43 572.00 | | 31 700.00 |
252 Charges sociales | 4 675.00 | 6 342.00 | | 4 675.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 848.00 | 26 821.00 | | 8 848.00 |
262 Autres charges | 1.00 | -131.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 431.00 | 181 147.00 | | 115 431.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 362.00 | 45 788.00 | | -36 362.00 |
290 Produits exceptionnels | 372 004.00 | 4 921.00 | | 372 004.00 |
300 Charges exceptionnelles | 350 018.00 | 32.00 | | 350 018.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 8 500.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 376.00 | 42 177.00 | | -14 376.00 |