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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 732.00 | 13 732.00 | | 13 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 107.00 | 67 506.00 | 9 600.00 | 77 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 960.00 | 294 003.00 | 346 957.00 | 640 960.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 765.00 | | 13 765.00 | 13 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 610.00 | 375 241.00 | 373 368.00 | 748 610.00 |
BT Marchandises | 368 692.00 | | 368 692.00 | 368 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 798.00 | 22 647.00 | 493 151.00 | 515 798.00 |
BZ Autres créances | 22 476.00 | | 22 476.00 | 22 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 248.00 | | 68 248.00 | 68 248.00 |
CF Disponibilités | 28 833.00 | | 28 833.00 | 28 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 628.00 | 22 647.00 | 981 980.00 | 1 004 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 238.00 | 397 889.00 | 1 355 348.00 | 1 753 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 488 096.00 | 488 096.00 | | 488 096.00 |
DH Report à nouveau | 123 489.00 | 48 001.00 | | 123 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 538.00 | 75 487.00 | | 138 538.00 |
DL TOTAL (I) | 860 124.00 | 721 586.00 | | 860 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 866.00 | 98 523.00 | | 244 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 473.00 | 193 626.00 | | 144 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 799.00 | 116 711.00 | | 103 799.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 223.00 | 410 945.00 | | 495 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 348.00 | 1 132 531.00 | | 1 355 348.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 159 563.00 | |
FD Production vendue biens | | | 617 960.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 777 523.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 801 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 879 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 838.00 | |
GE Autres charges | | | 10 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 629 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 738.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 192.00 | | | 14 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 192.00 | 6 500.00 | | 14 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 3 070.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 3 070.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 176.00 | 3 429.00 | | 14 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 706.00 | 22 297.00 | | 45 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 816 128.00 | 1 921 668.00 | | 1 816 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 677 589.00 | 1 846 180.00 | | 1 677 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 538.00 | 75 487.00 | | 138 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 258.00 | | 271 351.00 | 477 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 748 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 731 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 732.00 | | | 13 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 486.00 | | 271 346.00 | 460 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 040.00 | | 4.00 | 3 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 436.00 | 67 805.00 | | 307 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 732.00 | | | 13 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 704.00 | 67 805.00 | | 293 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 473.00 | 144 473.00 | | 144 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 003.00 | 30 003.00 | | 30 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 426.00 | 52 426.00 | | 52 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 445.00 | 12 445.00 | | 12 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
UX Autres créances clients | 491 245.00 | 491 245.00 | | 491 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 553.00 | 24 553.00 | | 24 553.00 |
VB T. V. A. | 22 476.00 | 22 476.00 | | 22 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 866.00 | 94 421.00 | 150 445.00 | 244 866.00 |
VI Groupe et associés | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 415 300.00 | | | 415 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 046.00 | | | 269 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 551.00 | 538 854.00 | 2 696.00 | 541 551.00 |
VW T.V.A. | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 223.00 | 344 778.00 | 150 445.00 | 495 223.00 |