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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 732.00 | 13 732.00 | | 13 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 517.00 | 62 935.00 | 11 581.00 | 74 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 969.00 | 230 768.00 | 155 200.00 | 385 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 258.00 | 307 436.00 | 169 822.00 | 477 258.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 356 171.00 | | 356 171.00 | 356 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 095.00 | 8 429.00 | 523 665.00 | 532 095.00 |
BZ Autres créances | 16 466.00 | | 16 466.00 | 16 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 026.00 | | 44 026.00 | 44 026.00 |
CF Disponibilités | 19 135.00 | | 19 135.00 | 19 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 138.00 | 8 429.00 | 962 709.00 | 971 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 397.00 | 315 865.00 | 1 132 531.00 | 1 448 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 488 096.00 | 488 096.00 | | 488 096.00 |
DH Report à nouveau | 48 001.00 | -3 869.00 | | 48 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 487.00 | 51 870.00 | | 75 487.00 |
DL TOTAL (I) | 721 586.00 | 646 098.00 | | 721 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 523.00 | 54 736.00 | | 98 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 020.00 | 5 810.00 | | 2 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 626.00 | 120 116.00 | | 193 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 711.00 | 75 368.00 | | 116 711.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | 551.00 | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 945.00 | 256 583.00 | | 410 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 531.00 | 902 681.00 | | 1 132 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 472.00 | 218 919.00 | | 378 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 367 663.00 | |
FD Production vendue biens | | | 527 185.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 894 849.00 | |
FM Production stockée | | | -3 307.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 914 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 147 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 809.00 | |
GE Autres charges | | | 5 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 819 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 736.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 5 000.00 | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | 5 000.00 | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 070.00 | 7 170.00 | | 3 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 070.00 | 7 170.00 | | 3 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 429.00 | -2 170.00 | | 3 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 297.00 | 3 690.00 | | 22 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 921 668.00 | 1 453 101.00 | | 1 921 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 846 180.00 | 1 401 230.00 | | 1 846 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 487.00 | 51 870.00 | | 75 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 578.00 | | 83 893.00 | 414 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 213.00 | 477 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 213.00 | 460 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 732.00 | | | 13 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 810.00 | | 83 889.00 | 397 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 036.00 | | 4.00 | 3 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 268.00 | 35 382.00 | 21 213.00 | 293 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 732.00 | | | 13 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 536.00 | 35 382.00 | 21 213.00 | 279 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 626.00 | 193 626.00 | | 193 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 819.00 | 31 819.00 | | 31 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 255.00 | 49 255.00 | | 49 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
UX Autres créances clients | 521 994.00 | 521 994.00 | | 521 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
VB T. V. A. | 13 365.00 | 13 365.00 | | 13 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 523.00 | 66 050.00 | 32 472.00 | 98 523.00 |
VI Groupe et associés | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 526 293.00 | | | 526 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 482 519.00 | | | 482 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 503.00 | 551 806.00 | 2 696.00 | 554 503.00 |
VW T.V.A. | 27 381.00 | 27 381.00 | | 27 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 945.00 | 378 472.00 | 32 472.00 | 410 945.00 |