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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 678.00 | 12 678.00 | | 12 678.00 |
AH Fonds commercial | 834 963.00 | | 834 963.00 | 834 963.00 |
AP Constructions | 61 340.00 | 50 988.00 | 10 352.00 | 61 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 315.00 | 2 284.00 | 31.00 | 2 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 339.00 | 65 593.00 | 3 746.00 | 69 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 859.00 | 131 544.00 | 854 315.00 | 985 859.00 |
BT Marchandises | 102 683.00 | | 102 683.00 | 102 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 755.00 | | 12 755.00 | 12 755.00 |
BZ Autres créances | 16 682.00 | | 16 682.00 | 16 682.00 |
CF Disponibilités | 45 150.00 | | 45 150.00 | 45 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 022.00 | | 181 022.00 | 181 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 881.00 | 131 544.00 | 1 035 337.00 | 1 166 881.00 |
CU Autres participations | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 123.00 | 381 123.00 | | 381 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DG Autres réserves | 353 391.00 | 388 077.00 | | 353 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 928.00 | 3 314.00 | | 13 928.00 |
DL TOTAL (I) | 786 553.00 | 810 625.00 | | 786 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202.00 | | | 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 787.00 | 27 368.00 | | 32 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 783.00 | 155 201.00 | | 187 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 012.00 | 32 062.00 | | 28 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 784.00 | 214 631.00 | | 248 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 337.00 | 1 025 256.00 | | 1 035 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 784.00 | 214 631.00 | | 248 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | | | 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 849.00 | 3 694.00 | | 127 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 678.00 | | | 12 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 172.00 | 3 694.00 | | 115 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 783.00 | 187 783.00 | | 187 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 787.00 | 32 787.00 | | 32 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 012.00 | 28 012.00 | | 28 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 189.00 | 33 189.00 | | 33 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 784.00 | 248 784.00 | | 248 784.00 |